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职场启航网 等级 ★ 楼主 发表于 2016/2/1 13:58:09 编 辑 |
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岗位职责： 1、负责公司固有资金的日常收付、公司现金的收付 办理公司固有资金的经营类收付 办理公司员工借款费用报销类收付？ 办理公司员工借款费用报销类收付 负责其他类型收支 负责现金盘点、做到日清月结 2、负责公司短期同业资金存放、统筹协调公司资金安排 协助资本经营部完成新股申购、债券回购、贷款等业务支付 对公司暂不使用的资金按银行询价结果办理短期同业资金存放 3、负责编制报送公司资金日报表 编制报送公司资金变动日报表 4、负责银企对账、月末对账结账 核对银企对账单余额和公司账面余额，不符的及时查明原因 月末核对K3系统中银行存款日记账与总账余额及发生额，不符的基石查明原因并结账 5、负责公司固有账户及财务印章管理 确保公司固有账户能有效使用，并保管好账户有关资料 确保公司固有财务印章按照公司有关制度规定使用 确保公司固有财务印章的安全 6、做好领导交办的其他工作 请发送中文简历至： admin@careerqihang.com（职位+毕业院校+姓名+job02283） 点我快速投递 更多大学生实习 |
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